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éPISODE 5

Transition énergétique : un risque ou une opportunité d’investissement ?

Sujets de l’épisode

Les investisseurs aussi concernés par le changement climatique

L’Accord de Paris, les Nations Unies, la Commission européenne, la société civile et bien d’autres parties prenantes encore ; tous soulignent le rôle du secteur financier dans le financement de la transition vers une économie bas carbone. Les investisseurs ont un rôle important à jouer et ont une responsabilité morale à contribuer aux gigantesques investissements nécessaires à cette transition énergétique. Cette dernière permet non seulement l’instauration d’un environnement plus sain mais est aussi créatrice d’emplois.

 

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Des risques de plus en plus matériels à considérer

Alors que les risques environnementaux sont aussi des risques économiques à court, moyen et long terme, il est de notre devoir, plus fiduciaire que moral, de cartographier l’ensemble de ces risques dans le processus décisionnel d’investissement.

Il est donc crucial d’abord de comprendre les différentes notions associées aux risques et opportunités climatiques telles que la différence entre risques physiques et risque de transition. Par ailleurs, il est essentiel d’envisager comment évaluer l’exposition d’un portefeuille global au risque climatique.

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Quel risque finalement pour mon portefeuille ?

Plusieurs approches peuvent être appliquées pour avoir une première estimation de l’exposition au risque climatique d’un investissement.

Les données publiées par les entreprises sont le principal point de départ d’une évaluation. Bien que la qualité des données relatives aux émissions soit améliorable, la méthode de l’empreinte carbone est claire et quantitative et donne donc une première indication du niveau d’exposition au risque de changement climatique.

Ensuite, sur la base d’hypothèses complémentaires, d’orientations analytiques et d’extrapolations, l’utilisation de scénarii peut faciliter l’intégration de données plus prospectives et peut contribuer à évaluer la résilience de la stratégie et du modèle économique d’une entreprise aux risques et opportunités liés au changement climatique, indépendamment du niveau actuel de ses émissions (empreinte carbone).

Les deux options ont leurs points forts et leurs points faibles.

De plus, derrière un chiffre global, il est important de comprendre les forces sous-jacentes, à savoir ce que sont les principaux éléments de contribution aux résultats finaux. Une analyse qualitative approfondie du profil des entreprises en matière d’exposition au changement climatique peut contribuer à évaluer leur niveau de préparation vis-à-vis de ce risque et des opportunités à exploiter.

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des opportunités d’investissement pour aujourd’hui et demain

D’abord, la pro-activité dans la réduction et la protection contre les effets du changement climatique est un atout concurrentiel pour les pionniers qui profitent d’une plus grande efficience des ressources, d’un risque règlementaire réduit mais aussi de l’évolution des comportements de consommation.

Ensuite, la transition exige de gigantesques investissements d’infrastructure, dans les transports, l’énergie, etc. Plusieurs entreprises offrent déjà des solutions dédiées à plus grande efficacité énergétique pour une économie bas carbone. Grâce à une analyse qualitative fondamentale des contributions négatives et positives au changement climatique, les investisseurs peuvent, dès aujourd’hui, exploiter de belles opportunités d’investissement.

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